Deskripsi: 

Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang pengelolaan arus kas dan transaksi treasury dalam perusahaan. Peserta akan mempelajari cara mengelola kas secara efektif, serta strategi untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar untuk memastikan stabilitas keuangan perusahaan.

Manfaat:

Pelatihan ini ditujukan untuk profesional keuangan yang terlibat dalam pengelolaan aliran kas dan treasury perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan agar lebih efisien. Manfaatnya adalah pengelolaan aliran kas yang lebih baik dan meminimalkan risiko likuiditas.

Silabus:

1. Pengenalan Cashflow dan Treasury Management

• Memahami konsep dasar cashflow dan pentingnya manajemen kas dalam operasional perusahaan.

• Peran treasury dalam mengelola likuiditas, utang, dan investasi perusahaan.

• Menyusun kebijakan manajemen kas untuk mendukung tujuan finansial perusahaan.

2. Forecasting Cashflow

• Teknik forecasting untuk memprediksi arus kas masuk dan keluar perusahaan.

• Penggunaan data historis dan proyeksi untuk memastikan aliran kas yang sehat.

• Penyesuaian forecast berdasarkan perubahan kondisi pasar dan faktor eksternal.

3. Pengelolaan Likuiditas Perusahaan

• Menjaga keseimbangan antara likuiditas yang cukup dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

• Pemantauan secara rutin terhadap arus kas untuk menghindari krisis likuiditas.

• Menyusun strategi untuk memastikan cukupnya kas untuk operasi sehari-hari.

4. Manajemen Utang dan Piutang

• Pengelolaan utang dan piutang untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan.

• Teknik penagihan dan pembayaran yang efektif untuk menjaga arus kas yang sehat.

• Penentuan kebijakan kredit yang sesuai dengan kemampuan likuiditas perusahaan.

5. Manajemen Investasi dan Portofolio

• Menyusun strategi investasi untuk meningkatkan pengembalian kas perusahaan.

• Pengelolaan portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan.

• Teknik diversifikasi untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan investasi.

6. Pengelolaan Pembayaran dan Pengeluaran

• Penyusunan kebijakan pembayaran untuk mengoptimalkan arus kas keluar.

• Pengaturan jadwal pembayaran untuk menghindari keterlambatan dan denda.

• Evaluasi dan kontrol pengeluaran untuk menjaga kestabilan cashflow.

7. Pengelolaan Aliran Kas Jangka Pendek dan Panjang

• Pembagian dan perencanaan arus kas jangka pendek dan panjang.

• Menentukan kebutuhan kas jangka pendek untuk operasional dan kas jangka panjang untuk investasi.

• Penyesuaian kebijakan kas untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau pasar.

8. Penggunaan Teknologi dalam Cashflow Management

• Implementasi software keuangan untuk memantau dan menganalisis cashflow secara real-time.

• Manfaat sistem otomatisasi dalam pengelolaan kas dan treasury perusahaan.

• Penyusunan dashboard dan laporan kas untuk mempermudah pemantauan.

9. Manajemen Risiko dalam Treasury

• Identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengelolaan kas dan treasury.

• Penggunaan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang dan suku bunga.

• Penyusunan strategi untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang memengaruhi treasury.

10. Workshop Cashflow & Treasury Management

• Simulasi pengelolaan cashflow dan treasury dalam menghadapi tantangan bisnis nyata.

• Diskusi kasus-kasus kesalahan umum dalam manajemen kas dan cara menghindarinya.

• Latihan penggunaan software untuk memonitor dan mengelola cashflow secara efisien

Fasilitas :

Fasilitas Training Offline

• Yang disediakan oleh TEKSO Training and Consulting:

• Ruangan audio visual dengan fasilitas lengkap

• 1x Free Refreshment terkait program melalui media Zoom dengan durasi 2-3 jam, waktu menyesuaikan

• Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)

• Makan Siang dan Coffee Break

• Akses Internet

• Sertifikat Training

• Training Kit Untuk Peserta 

• Ice Breaking dan Doorprize

• Konsultasi dengan Instruktur setelah Pelatihan

Fasilitas Training Online

• Yang disediakan oleh TEKSO Training and Consulting:

• Room meeting online premium

• 1x Free Refreshment terkait program melalui media Zoom dengan durasi 2-3 jam, waktu menyesuaikan

• Modul Materi Soft Copy

• Sertifikat Training

• Rekaman Pelaksanaan Training

• Konsultasi dengan Instruktur setelah Pelatihan

Fasilitas Training Inhouse

• Yang disediakan oleh perusahaan:

• Ruangan audio visual dengan fasilitas lengkap

• Makan Siang dan Coffee Break

• Akses Internet

• Penginapan dan Akomodasi Tim TEKSO (Luar Jakarta)

• Yang disediakan oleh TEKSO Training and Consulting:

• 1x Free Refreshment terkait program melalui Media Zoom dengan durasi 2-3Jam, waktu menyesuaikan 

• Modul Materi (Soft Copy)

• Ice Breaking dan Doorprize 

• Sertifikat Training (Hard Copy / Soft Copy) 

• Training Kit Untuk Peserta 

• Konsultasi dengan Instruktur setelah Pelatihan